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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚佳佳
- 成立日期：
- 2021-05-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.83亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈瑞医疗 |
1192.60 |
|
9.85% |
| 2 |
联影医疗 |
929.89 |
|
7.68% |
| 3 |
爱尔眼科 |
768.85 |
|
6.35% |
| 4 |
鱼跃医疗 |
346.18 |
|
2.86% |
| 5 |
新产业 |
329.06 |
|
2.72% |
| 6 |
爱美客 |
322.67 |
|
2.66% |
| 7 |
乐普医疗 |
306.24 |
|
2.53% |
| 8 |
惠泰医疗 |
297.64 |
|
2.46% |
| 9 |
福瑞医科 |
283.05 |
|
2.34% |
| 10 |
英科医疗 |
268.46 |
|
2.22% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.37% |
-7.75% |
-4.65% |
-6.66% |
3.18% |
4.56% |
-32.40% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
6277/6671 |
6263/6671 |
5599/6671 |
6040/6671 |
5647/6671 |
2913/6671 |
6495/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.4474 |
0.4474 |
-0.0042 |
-0.93% |
| 2026-02-12 |
0.4516 |
0.4516 |
-0.0036 |
-0.79% |
| 2026-02-11 |
0.4552 |
0.4552 |
-0.0023 |
-0.50% |
| 2026-02-10 |
0.4575 |
0.4575 |
0.0005 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
0.4570 |
0.4570 |
0.0034 |
0.75% |
