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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖,李锐敏
- 成立日期：
- 2021-03-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.15亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0168 |
1.26 |
| 2026-01-08 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0220 |
-1.63 |
| 2026-01-07 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0123 |
-0.90 |
| 2026-01-06 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0144 |
1.07 |
| 2026-01-05 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0378 |
2.88 |
| 2025-12-31 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0050 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0094 |
-0.71 |
| 2025-12-26 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0064 |
0.48 |
| 2025-12-25 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0049 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0038 |
0.29 |
| 2025-12-22 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0053 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0125 |
0.97 |
| 2025-12-18 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0198 |
-1.51 |
| 2025-12-17 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0040 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0154 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0185 |
-1.38 |
| 2025-12-12 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0197 |
1.49 |
| 2025-12-11 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0053 |
-0.40 |