日经ETF 净资产规模 7.70 亿元，比上期增加 10.06% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.26 | 7.69 | 99.74 | 7.70 | 7.71 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 7.11 | 99.87 | 7.00 | 7.12 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.51 | 6.05 | 99.49 | 6.07 | 6.08 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.71 | 6.17 | 99.29 | 6.18 | 6.21 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.58 | 6.13 | 99.42 | 6.05 | 6.17 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.85 | 5.51 | 99.15 | 5.52 | 5.55 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.73 | 5.61 | 99.27 | 5.64 | 5.65 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 8.40 | 4.33 | 91.60 | 4.70 | 4.72 |