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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2021-03-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 93.48亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.6404 |
0.6404 |
0.0031 |
0.49 |
| 2026-01-08 |
0.6373 |
0.6373 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
0.6373 |
0.6373 |
-0.0047 |
-0.73 |
| 2026-01-06 |
0.6420 |
0.6420 |
0.0076 |
1.20 |
| 2026-01-05 |
0.6344 |
0.6344 |
0.0025 |
0.40 |
| 2025-12-31 |
0.6319 |
0.6319 |
-0.0048 |
-0.75 |
| 2025-12-30 |
0.6367 |
0.6367 |
0.0025 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
0.6342 |
0.6342 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
0.6344 |
0.6344 |
0.0006 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
0.6338 |
0.6338 |
0.0051 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
0.6287 |
0.6287 |
-0.0087 |
-1.36 |
| 2025-12-23 |
0.6374 |
0.6374 |
-0.0033 |
-0.52 |
| 2025-12-22 |
0.6407 |
0.6407 |
0.0046 |
0.72 |
| 2025-12-19 |
0.6361 |
0.6361 |
0.0061 |
0.97 |
| 2025-12-18 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0046 |
-0.72 |
| 2025-12-17 |
0.6346 |
0.6346 |
-0.0037 |
-0.58 |
| 2025-12-16 |
0.6383 |
0.6383 |
-0.0012 |
-0.19 |
| 2025-12-15 |
0.6395 |
0.6395 |
0.0063 |
0.99 |
| 2025-12-12 |
0.6332 |
0.6332 |
0.0067 |
1.07 |
| 2025-12-11 |
0.6265 |
0.6265 |
-0.0062 |
-0.98 |