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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2021-03-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 94.14亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6170 |
0.6170 |
-0.0057 |
-0.92 |
| 2026-02-12 |
0.6227 |
0.6227 |
-0.0082 |
-1.30 |
| 2026-02-11 |
0.6309 |
0.6309 |
0.0030 |
0.48 |
| 2026-02-10 |
0.6279 |
0.6279 |
-0.0029 |
-0.46 |
| 2026-02-09 |
0.6308 |
0.6308 |
0.0028 |
0.45 |
| 2026-02-06 |
0.6280 |
0.6280 |
0.0005 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
0.6275 |
0.6275 |
-0.0023 |
-0.37 |
| 2026-02-04 |
0.6298 |
0.6298 |
0.0068 |
1.09 |
| 2026-02-03 |
0.6230 |
0.6230 |
0.0060 |
0.97 |
| 2026-02-02 |
0.6170 |
0.6170 |
-0.0244 |
-3.80 |
| 2026-01-30 |
0.6414 |
0.6414 |
0.0016 |
0.25 |
| 2026-01-29 |
0.6398 |
0.6398 |
0.0066 |
1.04 |
| 2026-01-28 |
0.6332 |
0.6332 |
0.0050 |
0.80 |
| 2026-01-27 |
0.6282 |
0.6282 |
-0.0123 |
-1.92 |
| 2026-01-26 |
0.6405 |
0.6405 |
0.0112 |
1.78 |
| 2026-01-23 |
0.6293 |
0.6293 |
0.0006 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
0.6287 |
0.6287 |
0.0006 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
0.6281 |
0.6281 |
-0.0060 |
-0.95 |
| 2026-01-20 |
0.6341 |
0.6341 |
-0.0014 |
-0.22 |
| 2026-01-19 |
0.6355 |
0.6355 |
0.0085 |
1.36 |