国泰中证畜牧养殖ETF 净资产规模 59.49 亿元，比上期增加 -2.42% , 股票配置占比上期增加 -2.30% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 59.15 | 99.23 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.70 | 0.04 | 0.07 | 59.49 | 59.61 |
| 2025-09-30 | 60.54 | 99.09 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.80 | 0.07 | 0.11 | 60.97 | 61.10 |
| 2025-06-30 | 35.28 | 98.55 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 1.35 | 0.04 | 0.10 | 35.74 | 35.80 |
| 2025-03-31 | 31.76 | 98.94 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 1.01 | 0.02 | 0.05 | 32.05 | 32.10 |
| 2024-12-31 | 32.03 | 98.97 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.96 | 0.02 | 0.07 | 32.32 | 32.37 |
| 2024-09-30 | 47.91 | 99.19 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.69 | 0.06 | 0.12 | 48.19 | 48.31 |
| 2024-06-30 | 45.71 | 99.19 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.76 | 0.02 | 0.05 | 46.02 | 46.09 |
| 2024-03-31 | 47.92 | 99.27 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.67 | 0.03 | 0.06 | 48.18 | 48.27 |