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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄岳
- 成立日期：
- 2021-07-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.80亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7115 |
0.7115 |
-0.0225 |
-3.07 |
| 2026-02-12 |
0.7340 |
0.7340 |
0.0089 |
1.23 |
| 2026-02-11 |
0.7251 |
0.7251 |
-0.0067 |
-0.92 |
| 2026-02-10 |
0.7318 |
0.7318 |
-0.0116 |
-1.56 |
| 2026-02-09 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0256 |
3.57 |
| 2026-02-06 |
0.7178 |
0.7178 |
0.0047 |
0.66 |
| 2026-02-05 |
0.7131 |
0.7131 |
-0.0395 |
-5.25 |
| 2026-02-04 |
0.7526 |
0.7526 |
0.0234 |
3.21 |
| 2026-02-03 |
0.7292 |
0.7292 |
0.0395 |
5.73 |
| 2026-02-02 |
0.6897 |
0.6897 |
-0.0066 |
-0.95 |
| 2026-01-30 |
0.6963 |
0.6963 |
-0.0152 |
-2.14 |
| 2026-01-29 |
0.7115 |
0.7115 |
-0.0071 |
-0.99 |
| 2026-01-28 |
0.7186 |
0.7186 |
-0.0167 |
-2.27 |
| 2026-01-27 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0064 |
0.88 |
| 2026-01-26 |
0.7289 |
0.7289 |
-0.0065 |
-0.88 |
| 2026-01-23 |
0.7354 |
0.7354 |
0.0456 |
6.61 |
| 2026-01-22 |
0.6898 |
0.6898 |
0.0088 |
1.29 |
| 2026-01-21 |
0.6810 |
0.6810 |
-0.0026 |
-0.38 |
| 2026-01-20 |
0.6836 |
0.6836 |
-0.0187 |
-2.66 |
| 2026-01-19 |
0.7023 |
0.7023 |
0.0141 |
2.05 |