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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄岳
- 成立日期：
- 2021-07-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 11.03亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.6570 |
0.6570 |
0.0043 |
0.66 |
| 2026-01-06 |
0.6527 |
0.6527 |
0.0158 |
2.48 |
| 2026-01-05 |
0.6369 |
0.6369 |
0.0101 |
1.61 |
| 2025-12-31 |
0.6268 |
0.6268 |
-0.0070 |
-1.10 |
| 2025-12-30 |
0.6338 |
0.6338 |
-0.0060 |
-0.94 |
| 2025-12-29 |
0.6398 |
0.6398 |
-0.0032 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
0.6430 |
0.6430 |
0.0115 |
1.82 |
| 2025-12-25 |
0.6315 |
0.6315 |
0.0043 |
0.69 |
| 2025-12-24 |
0.6272 |
0.6272 |
0.0088 |
1.42 |
| 2025-12-23 |
0.6184 |
0.6184 |
0.0024 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
0.6160 |
0.6160 |
0.0059 |
0.97 |
| 2025-12-19 |
0.6101 |
0.6101 |
0.0055 |
0.91 |
| 2025-12-18 |
0.6046 |
0.6046 |
-0.0107 |
-1.74 |
| 2025-12-17 |
0.6153 |
0.6153 |
0.0126 |
2.09 |
| 2025-12-16 |
0.6027 |
0.6027 |
-0.0186 |
-2.99 |
| 2025-12-15 |
0.6213 |
0.6213 |
-0.0066 |
-1.05 |
| 2025-12-12 |
0.6279 |
0.6279 |
0.0119 |
1.93 |
| 2025-12-11 |
0.6160 |
0.6160 |
-0.0064 |
-1.03 |
| 2025-12-10 |
0.6224 |
0.6224 |
-0.0086 |
-1.36 |
| 2025-12-09 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0037 |
0.59 |