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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王玉
- 成立日期：
- 2021-03-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.42亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0270 |
-2.28 |
| 2026-04-02 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0219 |
-1.82 |
| 2026-04-01 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-31 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0423 |
-3.39 |
| 2026-03-30 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0232 |
-1.82 |
| 2026-03-27 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0079 |
0.62 |
| 2026-03-26 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0094 |
-0.74 |
| 2026-03-25 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0138 |
1.10 |
| 2026-03-24 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0057 |
0.45 |
| 2026-03-23 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0193 |
-1.52 |
| 2026-03-20 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0328 |
2.64 |
| 2026-03-19 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0219 |
-1.73 |
| 2026-03-18 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-03-17 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0267 |
-2.07 |
| 2026-03-16 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0180 |
-1.37 |
| 2026-03-13 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0121 |
0.93 |
| 2026-03-11 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0348 |
2.75 |
| 2026-03-10 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0142 |
1.14 |
| 2026-03-09 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0176 |
1.43 |