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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王玉
- 成立日期：
- 2021-03-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.42亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
隆基绿能 |
1366.40 |
|
4.93% |
| 2 |
特变电工 |
1359.73 |
|
4.90% |
| 3 |
长江电力 |
1324.42 |
|
4.78% |
| 4 |
宁德时代 |
1283.90 |
|
4.63% |
| 5 |
阳光电源 |
1261.30 |
|
4.55% |
| 6 |
亿纬锂能 |
1236.65 |
|
4.46% |
| 7 |
中国核电 |
1161.09 |
|
4.19% |
| 8 |
天赐材料 |
1075.03 |
|
3.88% |
| 9 |
三峡能源 |
953.71 |
|
3.44% |
| 10 |
通威股份 |
905.28 |
|
3.26% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-9.12% |
-5.46% |
0.94% |
0.33% |
42.99% |
0.94% |
-1.65% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
6635/6770 |
3738/6770 |
2055/6770 |
2504/6770 |
892/6770 |
2078/6770 |
5266/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0270 |
-2.28% |
| 2026-04-02 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0219 |
-1.82% |
| 2026-04-01 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-03-31 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0423 |
-3.39% |
| 2026-03-30 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0232 |
-1.82% |
