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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨广钊,史宝珖
- 成立日期：
- 2021-01-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.46亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6368 |
0.6368 |
-0.0025 |
-0.39 |
| 2026-04-02 |
0.6393 |
0.6393 |
-0.0178 |
-2.71 |
| 2026-04-01 |
0.6571 |
0.6571 |
0.0147 |
2.29 |
| 2026-03-31 |
0.6424 |
0.6424 |
-0.0069 |
-1.06 |
| 2026-03-30 |
0.6493 |
0.6493 |
-0.0086 |
-1.31 |
| 2026-03-27 |
0.6579 |
0.6579 |
0.0036 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
0.6543 |
0.6543 |
-0.0200 |
-2.97 |
| 2026-03-25 |
0.6743 |
0.6743 |
0.0162 |
2.46 |
| 2026-03-24 |
0.6581 |
0.6581 |
0.0119 |
1.84 |
| 2026-03-23 |
0.6462 |
0.6462 |
-0.0257 |
-3.82 |
| 2026-03-20 |
0.6719 |
0.6719 |
-0.0261 |
-3.74 |
| 2026-03-19 |
0.6980 |
0.6980 |
-0.0144 |
-2.02 |
| 2026-03-18 |
0.7124 |
0.7124 |
0.0077 |
1.09 |
| 2026-03-17 |
0.7047 |
0.7047 |
-0.0039 |
-0.55 |
| 2026-03-16 |
0.7086 |
0.7086 |
0.0084 |
1.20 |
| 2026-03-13 |
0.7002 |
0.7002 |
-0.0101 |
-1.42 |
| 2026-03-12 |
0.7103 |
0.7103 |
-0.0074 |
-1.03 |
| 2026-03-11 |
0.7177 |
0.7177 |
-0.0042 |
-0.58 |
| 2026-03-10 |
0.7219 |
0.7219 |
0.0116 |
1.63 |
| 2026-03-09 |
0.7103 |
0.7103 |
0.0056 |
0.79 |