互联网龙头ETF 净资产规模 3.06 亿元，比上期增加 4.56% , 股票配置占比上期增加 4.50% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.02 | 98.22 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.73 | 0.00 | 0.05 | 3.06 | 3.08 |
| 2025-06-30 | 2.89 | 98.25 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.37 | 0.01 | 0.38 | 2.93 | 2.94 |
| 2025-03-31 | 2.93 | 98.48 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.45 | 0.00 | 0.07 | 2.97 | 2.98 |
| 2024-12-31 | 3.39 | 97.22 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 2.53 | 0.01 | 0.25 | 3.44 | 3.49 |
| 2024-09-30 | 3.62 | 98.76 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.21 | 0.00 | 0.03 | 3.65 | 3.66 |
| 2024-06-30 | 2.79 | 98.35 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.49 | 0.00 | 0.16 | 2.83 | 2.83 |
| 2024-03-31 | 3.01 | 98.09 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.74 | 0.01 | 0.17 | 3.05 | 3.07 |
| 2023-12-31 | 3.35 | 98.66 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.31 | 0.00 | 0.03 | 3.39 | 3.40 |