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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-01-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 69.77亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0117 |
-1.25 |
| 2026-02-12 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0133 |
1.44 |
| 2026-02-11 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0063 |
-0.68 |
| 2026-02-10 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0079 |
0.86 |
| 2026-02-09 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0281 |
3.14 |
| 2026-02-06 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0130 |
-1.43 |
| 2026-02-05 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0140 |
-1.52 |
| 2026-02-04 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0172 |
-1.83 |
| 2026-02-03 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0226 |
2.46 |
| 2026-02-02 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0304 |
-3.21 |
| 2026-01-30 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0281 |
-2.88 |
| 2026-01-29 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0098 |
1.01 |
| 2026-01-28 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0128 |
-1.31 |
| 2026-01-27 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0026 |
0.27 |
| 2026-01-26 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0193 |
-1.94 |
| 2026-01-23 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0205 |
2.10 |
| 2026-01-22 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0134 |
1.39 |
| 2026-01-21 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-20 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0229 |
-2.33 |
| 2026-01-19 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0270 |
-2.67 |