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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2021-01-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.51亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.6282 |
0.6282 |
-0.0034 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
0.6316 |
0.6316 |
-0.0027 |
-0.43 |
| 2025-12-29 |
0.6343 |
0.6343 |
-0.0068 |
-1.06 |
| 2025-12-26 |
0.6411 |
0.6411 |
-0.0041 |
-0.64 |
| 2025-12-25 |
0.6452 |
0.6452 |
0.0060 |
0.94 |
| 2025-12-24 |
0.6392 |
0.6392 |
-0.0021 |
-0.33 |
| 2025-12-23 |
0.6413 |
0.6413 |
-0.0032 |
-0.50 |
| 2025-12-22 |
0.6445 |
0.6445 |
-0.0008 |
-0.12 |
| 2025-12-19 |
0.6453 |
0.6453 |
0.0064 |
1.00 |
| 2025-12-18 |
0.6389 |
0.6389 |
-0.0009 |
-0.14 |
| 2025-12-17 |
0.6398 |
0.6398 |
0.0036 |
0.57 |
| 2025-12-16 |
0.6362 |
0.6362 |
-0.0007 |
-0.11 |
| 2025-12-15 |
0.6369 |
0.6369 |
0.0041 |
0.65 |
| 2025-12-12 |
0.6328 |
0.6328 |
0.0023 |
0.36 |
| 2025-12-11 |
0.6305 |
0.6305 |
-0.0032 |
-0.50 |
| 2025-12-10 |
0.6337 |
0.6337 |
0.0020 |
0.32 |
| 2025-12-09 |
0.6317 |
0.6317 |
-0.0065 |
-1.02 |
| 2025-12-08 |
0.6382 |
0.6382 |
-0.0051 |
-0.79 |
| 2025-12-05 |
0.6433 |
0.6433 |
0.0016 |
0.25 |
| 2025-12-04 |
0.6417 |
0.6417 |
-0.0083 |
-1.28 |