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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2021-01-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.91亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5947 |
0.5947 |
-0.0073 |
-1.21 |
| 2026-04-02 |
0.6020 |
0.6020 |
0.0016 |
0.27 |
| 2026-04-01 |
0.6004 |
0.6004 |
0.0067 |
1.13 |
| 2026-03-31 |
0.5937 |
0.5937 |
-0.0025 |
-0.42 |
| 2026-03-30 |
0.5962 |
0.5962 |
0.0039 |
0.66 |
| 2026-03-27 |
0.5923 |
0.5923 |
0.0103 |
1.77 |
| 2026-03-26 |
0.5820 |
0.5820 |
-0.0055 |
-0.94 |
| 2026-03-25 |
0.5875 |
0.5875 |
0.0044 |
0.75 |
| 2026-03-24 |
0.5831 |
0.5831 |
0.0066 |
1.14 |
| 2026-03-23 |
0.5765 |
0.5765 |
-0.0197 |
-3.30 |
| 2026-03-20 |
0.5962 |
0.5962 |
-0.0052 |
-0.86 |
| 2026-03-19 |
0.6014 |
0.6014 |
-0.0077 |
-1.26 |
| 2026-03-18 |
0.6091 |
0.6091 |
-0.0059 |
-0.96 |
| 2026-03-17 |
0.6150 |
0.6150 |
0.0012 |
0.20 |
| 2026-03-16 |
0.6138 |
0.6138 |
0.0086 |
1.42 |
| 2026-03-13 |
0.6052 |
0.6052 |
0.0043 |
0.72 |
| 2026-03-12 |
0.6009 |
0.6009 |
-0.0017 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
0.6026 |
0.6026 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
0.6028 |
0.6028 |
0.0024 |
0.40 |
| 2026-03-09 |
0.6004 |
0.6004 |
-0.0033 |
-0.55 |