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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沙川
- 成立日期：
- 2021-01-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 80.97亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0091 |
-0.83 |
| 2026-01-15 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0178 |
-1.59 |
| 2026-01-14 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0073 |
-0.65 |
| 2026-01-13 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0079 |
-0.70 |
| 2026-01-12 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0164 |
1.46 |
| 2026-01-09 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-01-08 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0311 |
-2.71 |
| 2026-01-07 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0172 |
-1.48 |
| 2026-01-06 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0460 |
4.11 |
| 2026-01-05 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0203 |
1.85 |
| 2025-12-31 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0052 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0074 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0074 |
0.67 |
| 2025-12-25 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0041 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0085 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0048 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0106 |
-0.96 |