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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2020-07-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 142.35亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5927 |
1.5927 |
-0.0094 |
-0.59 |
| 2026-02-12 |
1.6021 |
1.6021 |
0.0321 |
2.04 |
| 2026-02-11 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0306 |
-1.91 |
| 2026-02-10 |
1.6006 |
1.6006 |
0.0139 |
0.88 |
| 2026-02-09 |
1.5867 |
1.5867 |
0.0613 |
4.02 |
| 2026-02-06 |
1.5254 |
1.5254 |
-0.0291 |
-1.87 |
| 2026-02-05 |
1.5545 |
1.5545 |
-0.0242 |
-1.53 |
| 2026-02-04 |
1.5787 |
1.5787 |
-0.0511 |
-3.14 |
| 2026-02-03 |
1.6298 |
1.6298 |
0.0103 |
0.64 |
| 2026-02-02 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0486 |
-2.91 |
| 2026-01-30 |
1.6681 |
1.6681 |
0.0224 |
1.36 |
| 2026-01-29 |
1.6457 |
1.6457 |
-0.0267 |
-1.60 |
| 2026-01-28 |
1.6724 |
1.6724 |
-0.0046 |
-0.27 |
| 2026-01-27 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0229 |
1.38 |
| 2026-01-26 |
1.6541 |
1.6541 |
-0.0130 |
-0.78 |
| 2026-01-23 |
1.6671 |
1.6671 |
-0.0125 |
-0.74 |
| 2026-01-22 |
1.6796 |
1.6796 |
0.0265 |
1.60 |
| 2026-01-21 |
1.6531 |
1.6531 |
0.0355 |
2.19 |
| 2026-01-20 |
1.6176 |
1.6176 |
-0.0365 |
-2.21 |
| 2026-01-19 |
1.6541 |
1.6541 |
-0.0223 |
-1.33 |