加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2020-07-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 162.43亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5956 |
1.5956 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-01-07 |
1.5935 |
1.5935 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-01-06 |
1.5916 |
1.5916 |
0.0115 |
0.73 |
| 2026-01-05 |
1.5801 |
1.5801 |
0.0490 |
3.20 |
| 2025-12-31 |
1.5311 |
1.5311 |
-0.0156 |
-1.01 |
| 2025-12-30 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0199 |
1.30 |
| 2025-12-29 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0027 |
0.18 |
| 2025-12-26 |
1.5241 |
1.5241 |
-0.0048 |
-0.31 |
| 2025-12-25 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0044 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.5245 |
1.5245 |
0.0122 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
1.5123 |
1.5123 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0361 |
2.45 |
| 2025-12-19 |
1.4746 |
1.4746 |
0.0070 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
1.4676 |
1.4676 |
-0.0269 |
-1.80 |
| 2025-12-17 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0523 |
3.63 |
| 2025-12-16 |
1.4422 |
1.4422 |
-0.0372 |
-2.51 |
| 2025-12-15 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0294 |
-1.95 |
| 2025-12-12 |
1.5088 |
1.5088 |
0.0182 |
1.22 |
| 2025-12-11 |
1.4906 |
1.4906 |
-0.0401 |
-2.62 |
| 2025-12-10 |
1.5307 |
1.5307 |
0.0047 |
0.31 |