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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗英宇
- 成立日期：
- 2020-03-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.7611 |
1.7611 |
0.1480 |
9.17 |
| 2026-01-09 |
1.6131 |
1.6131 |
0.0831 |
5.43 |
| 2026-01-08 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0346 |
2.31 |
| 2026-01-07 |
1.4954 |
1.4954 |
0.0117 |
0.79 |
| 2026-01-06 |
1.4837 |
1.4837 |
0.0284 |
1.95 |
| 2026-01-05 |
1.4553 |
1.4553 |
0.0598 |
4.29 |
| 2025-12-31 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0328 |
2.41 |
| 2025-12-30 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0095 |
0.70 |
| 2025-12-29 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0041 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0067 |
0.50 |
| 2025-12-24 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0035 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0069 |
-0.51 |
| 2025-12-19 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0145 |
1.08 |
| 2025-12-18 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0077 |
0.58 |
| 2025-12-17 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0313 |
2.41 |
| 2025-12-16 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0318 |
-2.39 |
| 2025-12-15 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0194 |
-1.44 |
| 2025-12-12 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0138 |
1.03 |