传媒ETF 净资产规模 1.74 亿元，比上期增加 -6.88% , 股票配置占比上期增加 -6.56% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.71 | 97.43 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.33 | 0.00 | 0.24 | 1.74 | 1.75 |
| 2025-06-30 | 1.83 | 96.89 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 3.09 | 0.00 | 0.02 | 1.87 | 1.89 |
| 2025-03-31 | 1.50 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.38 | 0.00 | 0.18 | 1.53 | 1.54 |
| 2024-12-31 | 2.17 | 98.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.92 | 0.00 | 0.04 | 2.20 | 2.21 |
| 2024-09-30 | 2.79 | 98.12 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.70 | 0.00 | 0.18 | 2.83 | 2.85 |
| 2024-06-30 | 2.27 | 98.66 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.29 | 0.00 | 0.05 | 2.30 | 2.31 |
| 2024-03-31 | 2.12 | 98.59 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.39 | 0.00 | 0.02 | 2.14 | 2.15 |
| 2023-12-31 | 1.88 | 98.19 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.41 | 0.01 | 0.40 | 1.90 | 1.92 |