加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕方
- 成立日期：
- 2022-04-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0107 |
-1.18 |
| 2026-04-02 |
0.9049 |
0.9049 |
0.0026 |
0.29 |
| 2026-04-01 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0072 |
0.80 |
| 2026-03-31 |
0.8951 |
0.8951 |
0.0037 |
0.42 |
| 2026-03-30 |
0.8914 |
0.8914 |
-0.0063 |
-0.70 |
| 2026-03-27 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0088 |
0.99 |
| 2026-03-26 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0077 |
-0.86 |
| 2026-03-25 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0076 |
0.85 |
| 2026-03-24 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0049 |
0.55 |
| 2026-03-23 |
0.8841 |
0.8841 |
-0.0311 |
-3.40 |
| 2026-03-20 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0050 |
-0.54 |
| 2026-03-19 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0125 |
-1.34 |
| 2026-03-18 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0048 |
-0.51 |
| 2026-03-17 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0032 |
0.34 |
| 2026-03-16 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0094 |
1.02 |
| 2026-03-13 |
0.9249 |
0.9249 |
0.0030 |
0.33 |
| 2026-03-12 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0014 |
0.15 |
| 2026-03-11 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0049 |
0.54 |
| 2026-03-10 |
0.9156 |
0.9156 |
0.0048 |
0.53 |
| 2026-03-09 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0065 |
-0.71 |