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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕方
- 成立日期：
- 2022-04-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1617.27 |
|
14.11% |
| 2 |
美的集团 |
1613.78 |
|
14.08% |
| 3 |
五粮液 |
1064.16 |
|
9.28% |
| 4 |
格力电器 |
803.75 |
|
7.01% |
| 5 |
伊利股份 |
779.12 |
|
6.80% |
| 6 |
牧原股份 |
654.02 |
|
5.71% |
| 7 |
三花智控 |
490.11 |
|
4.28% |
| 8 |
温氏股份 |
447.38 |
|
3.90% |
| 9 |
海尔智家 |
429.19 |
|
3.74% |
| 10 |
山西汾酒 |
428.76 |
|
3.74% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.53% |
-1.97% |
-1.91% |
3.80% |
0.25% |
0.25% |
-7.45% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4648/6529 |
5469/6529 |
4226/6529 |
4894/6529 |
5707/6529 |
5733/6529 |
5768/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2025-12-30 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-29 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
0.9601 |
0.9601 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0037 |
0.39% |
