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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕方
- 成立日期：
- 2022-04-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1680.16 |
|
14.70% |
| 2 |
美的集团 |
1647.40 |
|
14.41% |
| 3 |
五粮液 |
997.95 |
|
8.73% |
| 4 |
伊利股份 |
878.31 |
|
7.68% |
| 5 |
格力电器 |
874.60 |
|
7.65% |
| 6 |
牧原股份 |
671.20 |
|
5.87% |
| 7 |
海尔智家 |
474.94 |
|
4.15% |
| 8 |
中国中免 |
448.21 |
|
3.92% |
| 9 |
温氏股份 |
436.18 |
|
3.81% |
| 10 |
山西汾酒 |
406.93 |
|
3.56% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.68% |
-0.78% |
-4.48% |
0.00% |
2.37% |
-0.79% |
-14.52% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
6376/6671 |
3632/6671 |
5559/6671 |
5371/6671 |
5741/6671 |
5866/6671 |
6095/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2026-02-12 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0098 |
-1.02% |
| 2026-02-11 |
0.9569 |
0.9569 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-02-10 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2026-02-09 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0033 |
0.34% |
