加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张亦驰
- 成立日期：
- 2022-01-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.30亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.4730 |
0.4730 |
-0.0111 |
-2.29 |
| 2026-04-02 |
0.4841 |
0.4841 |
-0.0095 |
-1.92 |
| 2026-04-01 |
0.4936 |
0.4936 |
0.0046 |
0.94 |
| 2026-03-31 |
0.4890 |
0.4890 |
-0.0047 |
-0.95 |
| 2026-03-30 |
0.4937 |
0.4937 |
-0.0007 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
0.4944 |
0.4944 |
0.0017 |
0.35 |
| 2026-03-26 |
0.4927 |
0.4927 |
-0.0095 |
-1.89 |
| 2026-03-25 |
0.5022 |
0.5022 |
0.0044 |
0.88 |
| 2026-03-24 |
0.4978 |
0.4978 |
0.0084 |
1.72 |
| 2026-03-23 |
0.4894 |
0.4894 |
-0.0238 |
-4.64 |
| 2026-03-20 |
0.5132 |
0.5132 |
-0.0068 |
-1.31 |
| 2026-03-19 |
0.5200 |
0.5200 |
-0.0140 |
-2.62 |
| 2026-03-18 |
0.5340 |
0.5340 |
-0.0099 |
-1.82 |
| 2026-03-17 |
0.5439 |
0.5439 |
0.0016 |
0.30 |
| 2026-03-16 |
0.5423 |
0.5423 |
0.0031 |
0.57 |
| 2026-03-13 |
0.5392 |
0.5392 |
-0.0002 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
0.5394 |
0.5394 |
-0.0027 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
0.5421 |
0.5421 |
0.0038 |
0.71 |
| 2026-03-10 |
0.5383 |
0.5383 |
0.0022 |
0.41 |
| 2026-03-09 |
0.5361 |
0.5361 |
-0.0100 |
-1.83 |