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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2021-12-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 9.06亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0041 |
-0.38 |
| 2026-01-07 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0203 |
1.93 |
| 2026-01-05 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0284 |
2.78 |
| 2025-12-31 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0027 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0074 |
-0.72 |
| 2025-12-26 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2025-12-25 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0060 |
0.58 |
| 2025-12-24 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0032 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0024 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0089 |
0.88 |
| 2025-12-19 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0021 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0164 |
1.65 |
| 2025-12-16 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0089 |
-0.88 |
| 2025-12-15 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0091 |
-0.90 |
| 2025-12-12 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0078 |
0.77 |
| 2025-12-11 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0104 |
-1.02 |
| 2025-12-10 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0057 |
0.56 |