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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2021-12-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 12.48亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0147 |
-1.31 |
| 2026-02-12 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-02-10 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-02-09 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0223 |
2.03 |
| 2026-02-06 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0046 |
-0.42 |
| 2026-02-05 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0077 |
-0.69 |
| 2026-02-04 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0062 |
0.56 |
| 2026-02-03 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0230 |
2.13 |
| 2026-02-02 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0327 |
-2.93 |
| 2026-01-30 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0095 |
-0.85 |
| 2026-01-29 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-01-28 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0039 |
0.35 |
| 2026-01-27 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0072 |
0.65 |
| 2026-01-26 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0125 |
-1.11 |
| 2026-01-23 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0106 |
0.95 |
| 2026-01-22 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0168 |
1.53 |
| 2026-01-20 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-01-19 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0045 |
-0.41 |