加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张其思,王鑫
- 成立日期：
- 2021-07-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.59亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2111 |
0.6056 |
0.0005 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.2102 |
0.6051 |
-0.0086 |
-1.39 |
| 2026-04-01 |
1.2273 |
0.6137 |
0.0149 |
2.49 |
| 2026-03-31 |
1.1975 |
0.5988 |
-0.0056 |
-0.92 |
| 2026-03-30 |
1.2086 |
0.6043 |
-0.0095 |
-1.55 |
| 2026-03-27 |
1.2276 |
0.6138 |
0.0045 |
0.74 |
| 2026-03-26 |
1.2186 |
0.6093 |
-0.0161 |
-2.57 |
| 2026-03-25 |
1.2507 |
0.6254 |
0.0130 |
2.11 |
| 2026-03-24 |
1.2248 |
0.6124 |
0.0165 |
2.77 |
| 2026-03-23 |
1.1918 |
0.5959 |
-0.0185 |
-3.00 |
| 2026-03-20 |
1.2287 |
0.6144 |
-0.0160 |
-2.54 |
| 2026-03-19 |
1.2607 |
0.6304 |
-0.0134 |
-2.08 |
| 2026-03-18 |
1.2875 |
0.6438 |
0.0014 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.2848 |
0.6424 |
-0.0010 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
1.2868 |
0.6434 |
0.0176 |
2.80 |
| 2026-03-13 |
1.2517 |
0.6259 |
-0.0035 |
-0.55 |
| 2026-03-12 |
1.2586 |
0.6293 |
-0.0038 |
-0.59 |
| 2026-03-11 |
1.2661 |
0.6331 |
-0.0011 |
-0.17 |
| 2026-03-10 |
1.2682 |
0.6341 |
0.0149 |
2.41 |
| 2026-03-09 |
1.2384 |
0.6192 |
-0.0004 |
-0.06 |