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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 37.71亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0230 |
1.97 |
| 2026-01-09 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0106 |
0.91 |
| 2026-01-08 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0074 |
-0.63 |
| 2026-01-07 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0059 |
-0.50 |
| 2026-01-06 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0267 |
2.33 |
| 2026-01-05 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0371 |
3.35 |
| 2025-12-31 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0077 |
-0.69 |
| 2025-12-30 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0096 |
0.87 |
| 2025-12-29 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-26 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0066 |
-0.59 |
| 2025-12-25 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0251 |
2.31 |
| 2025-12-23 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0206 |
1.93 |
| 2025-12-19 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0205 |
-1.89 |
| 2025-12-17 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0280 |
2.65 |
| 2025-12-16 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0098 |
-0.92 |
| 2025-12-15 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0296 |
-2.70 |
| 2025-12-12 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0218 |
2.03 |