加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2021-07-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0177 |
-1.75 |
| 2026-01-15 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0166 |
-1.62 |
| 2026-01-14 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0199 |
1.97 |
| 2026-01-13 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2026-01-12 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0580 |
6.09 |
| 2026-01-09 |
0.9525 |
0.9525 |
0.0177 |
1.89 |
| 2026-01-08 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0042 |
-0.45 |
| 2026-01-07 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0106 |
-1.12 |
| 2026-01-06 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0168 |
1.80 |
| 2026-01-05 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0370 |
4.13 |
| 2025-12-31 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0025 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
0.8983 |
0.8983 |
0.0046 |
0.51 |
| 2025-12-29 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0051 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0015 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
0.8973 |
0.8973 |
0.0016 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0053 |
-0.59 |
| 2025-12-22 |
0.9008 |
0.9008 |
0.0018 |
0.20 |
| 2025-12-19 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0066 |
0.74 |
| 2025-12-18 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0065 |
-0.72 |