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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2021-07-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0130 |
-1.39 |
| 2026-02-12 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0027 |
-0.29 |
| 2026-02-11 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0032 |
0.34 |
| 2026-02-10 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0049 |
0.53 |
| 2026-02-09 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0185 |
2.03 |
| 2026-02-06 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0135 |
-1.46 |
| 2026-02-05 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0199 |
-2.11 |
| 2026-02-03 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0031 |
0.33 |
| 2026-02-02 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0253 |
-2.62 |
| 2026-01-30 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.0248 |
-2.51 |
| 2026-01-29 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0085 |
0.87 |
| 2026-01-28 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0071 |
0.73 |
| 2026-01-27 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0055 |
0.57 |
| 2026-01-26 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0121 |
-1.23 |
| 2026-01-23 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0111 |
1.14 |
| 2026-01-22 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0040 |
0.41 |
| 2026-01-21 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0052 |
0.54 |
| 2026-01-20 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0131 |
-1.35 |
| 2026-01-19 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0196 |
-1.97 |