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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2021-07-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
809.60 |
|
11.83% |
| 2 |
腾讯控股 |
684.00 |
|
10.00% |
| 3 |
小米集团-W |
481.18 |
|
7.03% |
| 4 |
美团-W |
312.93 |
|
4.57% |
| 5 |
同花顺 |
200.76 |
|
2.93% |
| 6 |
快手-W |
196.96 |
|
2.88% |
| 7 |
京东健康 |
195.19 |
|
2.85% |
| 8 |
东方财富 |
184.55 |
|
2.70% |
| 9 |
科大讯飞 |
167.59 |
|
2.45% |
| 10 |
金山办公 |
155.50 |
|
2.27% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.33% |
10.47% |
-0.39% |
17.06% |
47.39% |
12.80% |
50.15% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
749/6546 |
1831/6546 |
5392/6546 |
3631/6546 |
2143/6546 |
636/6546 |
1477/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-01-12 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0580 |
6.09% |
| 2026-01-09 |
0.9525 |
0.9525 |
0.0177 |
1.89% |
| 2026-01-08 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2026-01-07 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0106 |
-1.12% |
