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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙铭婉
- 成立日期：
- 2021-06-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0083 |
-0.83 |
| 2026-04-02 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0138 |
-1.37 |
| 2026-04-01 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0158 |
1.59 |
| 2026-03-31 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0151 |
-1.50 |
| 2026-03-30 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0057 |
-0.56 |
| 2026-03-27 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0084 |
0.83 |
| 2026-03-26 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0135 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0176 |
1.76 |
| 2026-03-24 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0088 |
0.89 |
| 2026-03-23 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0339 |
-3.30 |
| 2026-03-20 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0076 |
0.75 |
| 2026-03-19 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0139 |
-1.35 |
| 2026-03-18 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0109 |
1.07 |
| 2026-03-17 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0141 |
-1.36 |
| 2026-03-16 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0074 |
0.72 |
| 2026-03-13 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0067 |
-0.65 |
| 2026-03-11 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0116 |
1.13 |
| 2026-03-10 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0232 |
2.32 |
| 2026-03-09 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0097 |
-0.96 |