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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2021-12-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0091 |
0.64 |
| 2026-01-13 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0135 |
0.95 |
| 2026-01-12 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0183 |
1.31 |
| 2026-01-09 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-08 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0181 |
-1.28 |
| 2026-01-07 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0181 |
-1.26 |
| 2026-01-06 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0178 |
1.26 |
| 2026-01-05 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0323 |
2.34 |
| 2025-12-31 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0119 |
-0.85 |
| 2025-12-30 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0087 |
0.63 |
| 2025-12-29 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0079 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0071 |
0.51 |
| 2025-12-19 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0089 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0021 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0115 |
0.84 |
| 2025-12-16 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0191 |
-1.38 |