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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2021-12-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0275 |
-1.93 |
| 2026-02-12 |
1.4242 |
1.4242 |
-0.0128 |
-0.89 |
| 2026-02-11 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0033 |
0.23 |
| 2026-02-09 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0237 |
1.68 |
| 2026-02-06 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0193 |
-1.35 |
| 2026-02-05 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0039 |
0.27 |
| 2026-02-04 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2026-02-03 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-02 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0294 |
-2.02 |
| 2026-01-30 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0315 |
-2.12 |
| 2026-01-29 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0084 |
0.57 |
| 2026-01-28 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0344 |
2.38 |
| 2026-01-27 |
1.4437 |
1.4437 |
0.0220 |
1.55 |
| 2026-01-26 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-01-23 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0050 |
0.35 |
| 2026-01-22 |
1.4183 |
1.4183 |
0.0038 |
0.27 |
| 2026-01-21 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0043 |
0.30 |
| 2026-01-20 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0064 |
-0.45 |
| 2026-01-19 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0162 |
-1.13 |