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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2023-07-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0291 |
-2.70 |
| 2026-04-02 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2026-04-01 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0040 |
0.37 |
| 2026-03-31 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0403 |
-3.60 |
| 2026-03-30 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0269 |
2.46 |
| 2026-03-27 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0222 |
2.07 |
| 2026-03-26 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0111 |
-1.03 |
| 2026-03-25 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0182 |
1.71 |
| 2026-03-24 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0123 |
1.17 |
| 2026-03-23 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0463 |
-4.22 |
| 2026-03-20 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0173 |
-1.55 |
| 2026-03-19 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0313 |
-2.73 |
| 2026-03-18 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0173 |
-1.49 |
| 2026-03-17 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0385 |
-3.20 |
| 2026-03-16 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-03-13 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0072 |
-0.60 |
| 2026-03-12 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0078 |
0.65 |
| 2026-03-11 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0224 |
1.90 |
| 2026-03-10 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-09 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0048 |
-0.41 |