粮食ETF 净资产规模 1.79 亿元，比上期增加 -40.21% , 股票配置占比上期增加 -40.14% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.76 | 97.56 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.74 | 0.01 | 0.70 | 1.79 | 1.80 |
| 2025-06-30 | 2.94 | 97.77 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.82 | 0.01 | 0.41 | 2.99 | 3.00 |
| 2025-03-31 | 1.85 | 97.97 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.88 | 0.00 | 0.15 | 1.89 | 1.89 |
| 2024-12-31 | 2.03 | 97.82 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.05 | 0.00 | 0.13 | 2.07 | 2.08 |
| 2024-09-30 | 2.19 | 98.08 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.80 | 0.00 | 0.12 | 2.23 | 2.23 |
| 2024-06-30 | 1.95 | 97.79 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.06 | 0.00 | 0.15 | 1.99 | 1.99 |
| 2024-03-31 | 2.18 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 2.31 | 0.00 | 0.19 | 2.24 | 2.24 |
| 2023-12-31 | 2.69 | 97.31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 2.34 | 0.01 | 0.35 | 2.76 | 2.77 |