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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2022-12-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-01-07 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0025 |
-0.26 |
| 2025-01-06 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0028 |
-0.29 |
| 2025-01-03 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2025-01-02 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0270 |
-2.75 |
| 2024-12-31 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0115 |
-1.16 |
| 2024-12-30 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0039 |
0.39 |
| 2024-12-27 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0090 |
0.92 |
| 2024-12-26 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0070 |
-0.71 |
| 2024-12-25 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2024-12-24 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0120 |
1.23 |
| 2024-12-23 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0082 |
0.85 |
| 2024-12-20 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0118 |
-1.20 |
| 2024-12-19 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2024-12-18 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-12-17 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2024-12-16 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0045 |
-0.46 |
| 2024-12-13 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0170 |
-1.69 |
| 2024-12-12 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0112 |
1.13 |
| 2024-12-11 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2024-12-10 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0004 |
0.04 |