嘉实中证内地运输主题ETF 净资产规模 0.22 亿元，比上期增加 -23.09% , 股票配置占比上期增加 -22.22% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.21 | 95.49 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 |
| 2024-06-30 | 0.27 | 95.94 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.28 |
| 2024-03-31 | 0.30 | 97.66 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.33 | 0.00 | 0.01 | 0.30 | 0.30 |
| 2023-12-31 | 0.25 | 96.64 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.35 | 0.00 | 0.01 | 0.26 | 0.26 |
| 2023-09-30 | 0.34 | 97.20 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.74 | 0.00 | 0.06 | 0.34 | 0.35 |
| 2023-06-30 | 0.66 | 80.44 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 3.69 | 0.13 | 15.87 | 0.67 | 0.82 |
| 2023-03-31 | 0.47 | 93.89 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.89 | 0.02 | 3.22 | 0.48 | 0.50 |
| 2022-12-30 | 0.92 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 81.60 | 0.00 | 0.00 | 4.28 | 5.02 |