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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2023-02-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0180 |
1.41 |
| 2026-03-31 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0177 |
-1.36 |
| 2026-03-30 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0054 |
0.42 |
| 2026-03-27 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0228 |
1.80 |
| 2026-03-26 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0177 |
-1.37 |
| 2026-03-25 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0261 |
2.07 |
| 2026-03-24 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0315 |
2.56 |
| 2026-03-23 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0649 |
-5.01 |
| 2026-03-20 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0281 |
-2.12 |
| 2026-03-19 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0350 |
-2.58 |
| 2026-03-18 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0126 |
0.94 |
| 2026-03-17 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.0285 |
-2.07 |
| 2026-03-16 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0219 |
-1.57 |
| 2026-03-12 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0077 |
-0.55 |
| 2026-03-11 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0243 |
1.76 |
| 2026-03-09 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0069 |
-0.50 |
| 2026-03-06 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0131 |
0.96 |
| 2026-03-05 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0167 |
1.23 |