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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2023-02-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
星源材质 |
87.69 |
|
1.00% |
| 2 |
大金重工 |
85.45 |
|
0.98% |
| 3 |
鹏欣资源 |
76.07 |
|
0.87% |
| 4 |
大洋电机 |
75.34 |
|
0.86% |
| 5 |
创世纪 |
69.14 |
|
0.79% |
| 6 |
奥飞数据 |
68.04 |
|
0.78% |
| 7 |
恒玄科技 |
66.64 |
|
0.76% |
| 8 |
百济神州 |
66.41 |
|
0.76% |
| 9 |
五矿新能 |
63.58 |
|
0.73% |
| 10 |
华测导航 |
61.15 |
|
0.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
应流转债 |
2.40 |
0.02 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.63% |
7.74% |
5.27% |
26.71% |
47.47% |
3.70% |
32.68% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
2214/6534 |
1639/6534 |
1729/6534 |
2207/6534 |
1562/6534 |
2875/6534 |
2496/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0065 |
0.49% |
| 2026-01-06 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0193 |
1.48% |
| 2026-01-05 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0280 |
2.19% |
| 2025-12-31 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0016 |
0.13% |
