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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王力
- 成立日期：
- 2023-06-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 18.52亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0104 |
-0.85 |
| 2026-04-02 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0128 |
-1.03 |
| 2026-04-01 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0207 |
1.70 |
| 2026-03-31 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0113 |
-0.92 |
| 2026-03-30 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0067 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0163 |
-1.31 |
| 2026-03-25 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0171 |
1.39 |
| 2026-03-24 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0155 |
1.28 |
| 2026-03-23 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0405 |
-3.24 |
| 2026-03-20 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0203 |
-1.59 |
| 2026-03-18 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0056 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0092 |
-0.72 |
| 2026-03-16 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0050 |
-0.39 |
| 2026-03-12 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0046 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0080 |
0.62 |
| 2026-03-10 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0160 |
1.27 |
| 2026-03-09 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0123 |
-0.96 |