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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊杰
- 成立日期：
- 2023-06-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 20.52亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0105 |
-0.80 |
| 2026-01-07 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2026-01-06 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0198 |
1.54 |
| 2026-01-05 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0237 |
1.87 |
| 2025-12-31 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0058 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0031 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0049 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0039 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0036 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0116 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0049 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0071 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0224 |
1.82 |
| 2025-12-16 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0147 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0075 |
-0.60 |
| 2025-12-12 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0074 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0104 |
-0.83 |
| 2025-12-10 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0016 |
-0.13 |