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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2023-02-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.73亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0155 |
-1.11 |
| 2026-04-02 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0185 |
-1.31 |
| 2026-04-01 |
1.4113 |
1.4113 |
0.0160 |
1.15 |
| 2026-03-31 |
1.3953 |
1.3953 |
-0.0345 |
-2.41 |
| 2026-03-30 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0033 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0624 |
4.55 |
| 2026-03-26 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0074 |
-0.54 |
| 2026-03-25 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0378 |
2.82 |
| 2026-03-24 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0428 |
3.30 |
| 2026-03-23 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0432 |
-3.22 |
| 2026-03-20 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0793 |
-5.58 |
| 2026-03-18 |
1.4207 |
1.4207 |
-0.0071 |
-0.50 |
| 2026-03-17 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0322 |
-2.21 |
| 2026-03-16 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0359 |
-2.40 |
| 2026-03-13 |
1.4959 |
1.4959 |
-0.0318 |
-2.08 |
| 2026-03-12 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0254 |
-1.64 |
| 2026-03-11 |
1.5531 |
1.5531 |
-0.0170 |
-1.08 |
| 2026-03-10 |
1.5701 |
1.5701 |
0.0239 |
1.55 |
| 2026-03-09 |
1.5462 |
1.5462 |
-0.0119 |
-0.76 |