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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2023-02-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.06亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0137 |
-0.93 |
| 2026-01-15 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0321 |
2.22 |
| 2026-01-14 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.0137 |
-0.94 |
| 2026-01-13 |
1.4624 |
1.4624 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-12 |
1.4614 |
1.4614 |
0.0374 |
2.63 |
| 2026-01-09 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0376 |
2.71 |
| 2026-01-08 |
1.3864 |
1.3864 |
-0.0270 |
-1.91 |
| 2026-01-07 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0253 |
1.82 |
| 2026-01-06 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0514 |
3.85 |
| 2026-01-05 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0360 |
2.77 |
| 2025-12-31 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0047 |
0.36 |
| 2025-12-30 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0144 |
1.12 |
| 2025-12-29 |
1.2816 |
1.2816 |
-0.0348 |
-2.64 |
| 2025-12-26 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0360 |
2.81 |
| 2025-12-25 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0057 |
-0.44 |
| 2025-12-24 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0064 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0149 |
1.18 |
| 2025-12-22 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0254 |
2.05 |
| 2025-12-19 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0293 |
2.42 |
| 2025-12-18 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0115 |
-0.94 |