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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 18.92亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.9710 |
1.9710 |
0.0179 |
0.92 |
| 2026-01-08 |
1.9531 |
1.9531 |
-0.0110 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
1.9641 |
1.9641 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
1.9626 |
1.9626 |
0.0166 |
0.85 |
| 2026-01-05 |
1.9460 |
1.9460 |
0.0100 |
0.52 |
| 2025-12-31 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.0179 |
-0.92 |
| 2025-12-30 |
1.9539 |
1.9539 |
-0.0044 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
1.9583 |
1.9583 |
-0.0099 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.9682 |
1.9682 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.9701 |
1.9701 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.9723 |
1.9723 |
0.0038 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.9685 |
1.9685 |
0.0083 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
1.9602 |
1.9602 |
0.0095 |
0.49 |
| 2025-12-19 |
1.9507 |
1.9507 |
0.0241 |
1.25 |
| 2025-12-18 |
1.9266 |
1.9266 |
0.0287 |
1.51 |
| 2025-12-17 |
1.8979 |
1.8979 |
-0.0381 |
-1.97 |
| 2025-12-16 |
1.9360 |
1.9360 |
0.0035 |
0.18 |
| 2025-12-15 |
1.9325 |
1.9325 |
-0.0094 |
-0.48 |
| 2025-12-12 |
1.9419 |
1.9419 |
-0.0389 |
-1.96 |
| 2025-12-11 |
1.9808 |
1.9808 |
-0.0088 |
-0.44 |