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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2022-09-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6326 |
1.6326 |
-0.0066 |
-0.40 |
| 2026-02-12 |
1.6392 |
1.6392 |
0.0272 |
1.69 |
| 2026-02-11 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0210 |
-1.29 |
| 2026-02-10 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0141 |
0.87 |
| 2026-02-09 |
1.6189 |
1.6189 |
0.0444 |
2.82 |
| 2026-02-06 |
1.5745 |
1.5745 |
-0.0127 |
-0.80 |
| 2026-02-05 |
1.5872 |
1.5872 |
-0.0192 |
-1.20 |
| 2026-02-04 |
1.6064 |
1.6064 |
-0.0259 |
-1.59 |
| 2026-02-03 |
1.6323 |
1.6323 |
0.0174 |
1.08 |
| 2026-02-02 |
1.6149 |
1.6149 |
-0.0551 |
-3.30 |
| 2026-01-30 |
1.6700 |
1.6700 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-29 |
1.6696 |
1.6696 |
-0.0402 |
-2.35 |
| 2026-01-28 |
1.7098 |
1.7098 |
0.0062 |
0.36 |
| 2026-01-27 |
1.7036 |
1.7036 |
0.0112 |
0.66 |
| 2026-01-26 |
1.6924 |
1.6924 |
-0.0243 |
-1.42 |
| 2026-01-23 |
1.7167 |
1.7167 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
1.7144 |
1.7144 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-01-21 |
1.7153 |
1.7153 |
0.0488 |
2.93 |
| 2026-01-20 |
1.6665 |
1.6665 |
-0.0260 |
-1.54 |
| 2026-01-19 |
1.6925 |
1.6925 |
-0.0118 |
-0.69 |