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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2022-09-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7043 |
1.7043 |
0.0156 |
0.92 |
| 2026-01-15 |
1.6887 |
1.6887 |
-0.0047 |
-0.28 |
| 2026-01-14 |
1.6934 |
1.6934 |
0.0332 |
2.00 |
| 2026-01-13 |
1.6602 |
1.6602 |
-0.0417 |
-2.45 |
| 2026-01-12 |
1.7019 |
1.7019 |
0.0561 |
3.41 |
| 2026-01-09 |
1.6458 |
1.6458 |
0.0178 |
1.09 |
| 2026-01-08 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0055 |
0.34 |
| 2026-01-07 |
1.6225 |
1.6225 |
0.0074 |
0.46 |
| 2026-01-06 |
1.6151 |
1.6151 |
0.0379 |
2.40 |
| 2026-01-05 |
1.5772 |
1.5772 |
0.0577 |
3.80 |
| 2025-12-31 |
1.5195 |
1.5195 |
-0.0130 |
-0.85 |
| 2025-12-30 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0172 |
1.14 |
| 2025-12-29 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0037 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0145 |
0.96 |
| 2025-12-23 |
1.5029 |
1.5029 |
0.0046 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
1.4983 |
1.4983 |
0.0322 |
2.20 |
| 2025-12-19 |
1.4661 |
1.4661 |
0.0038 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.4623 |
1.4623 |
-0.0160 |
-1.08 |