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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2022-08-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.6223 |
0.6223 |
-0.0093 |
-1.47 |
| 2026-01-15 |
0.6316 |
0.6316 |
-0.0084 |
-1.31 |
| 2026-01-14 |
0.6400 |
0.6400 |
-0.0014 |
-0.22 |
| 2026-01-13 |
0.6414 |
0.6414 |
0.0070 |
1.10 |
| 2026-01-12 |
0.6344 |
0.6344 |
0.0050 |
0.79 |
| 2026-01-09 |
0.6294 |
0.6294 |
0.0096 |
1.55 |
| 2026-01-08 |
0.6198 |
0.6198 |
0.0037 |
0.60 |
| 2026-01-07 |
0.6161 |
0.6161 |
0.0042 |
0.69 |
| 2026-01-06 |
0.6119 |
0.6119 |
0.0053 |
0.87 |
| 2026-01-05 |
0.6066 |
0.6066 |
0.0207 |
3.53 |
| 2025-12-31 |
0.5859 |
0.5859 |
-0.0026 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
0.5885 |
0.5885 |
-0.0052 |
-0.88 |
| 2025-12-29 |
0.5937 |
0.5937 |
-0.0060 |
-1.00 |
| 2025-12-26 |
0.5997 |
0.5997 |
-0.0008 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
0.6005 |
0.6005 |
0.0029 |
0.49 |
| 2025-12-24 |
0.5976 |
0.5976 |
0.0031 |
0.52 |
| 2025-12-23 |
0.5945 |
0.5945 |
-0.0043 |
-0.72 |
| 2025-12-22 |
0.5988 |
0.5988 |
-0.0020 |
-0.33 |
| 2025-12-19 |
0.6008 |
0.6008 |
0.0058 |
0.97 |
| 2025-12-18 |
0.5950 |
0.5950 |
-0.0017 |
-0.28 |