国泰国证疫苗与生物科技ETF 报告期末总份额 1.85 亿份，比上期增加 136.50% , 期末净资产 1.09 亿元，比上期增加 106.45% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16 | 0.09 | 1.85 | 136.50 | 1.09 |
| 2025-09-30 | 0.46 | 0.57 | 0.78 | -12.31 | 0.53 |
| 2025-06-30 | 0.30 | 0.35 | 0.89 | -5.30 | 0.52 |
| 2025-03-31 | 0.12 | 0.22 | 0.94 | -9.58 | 0.55 |
| 2024-12-31 | 0.43 | 0.40 | 1.04 | 2.96 | 0.62 |
| 2024-09-30 | 0.34 | 0.44 | 1.01 | -8.98 | 0.68 |
| 2024-06-30 | 0.20 | 0.06 | 1.11 | 14.38 | 0.62 |
| 2024-03-31 | 0.21 | 0.30 | 0.97 | -8.46 | 0.64 |