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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2022-08-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 12.46亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0137 |
-1.42 |
| 2026-01-07 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0033 |
-0.34 |
| 2026-01-06 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0168 |
1.77 |
| 2026-01-05 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0233 |
2.52 |
| 2025-12-31 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0050 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0158 |
1.73 |
| 2025-12-29 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0173 |
-1.86 |
| 2025-12-26 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0205 |
2.25 |
| 2025-12-25 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0034 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0074 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0169 |
1.91 |
| 2025-12-22 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0143 |
1.65 |
| 2025-12-19 |
0.8692 |
0.8692 |
0.0098 |
1.14 |
| 2025-12-18 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0160 |
-1.83 |
| 2025-12-17 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0273 |
3.22 |
| 2025-12-16 |
0.8481 |
0.8481 |
-0.0142 |
-1.65 |
| 2025-12-15 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.0184 |
-2.09 |
| 2025-12-12 |
0.8807 |
0.8807 |
-0.0036 |
-0.41 |
| 2025-12-11 |
0.8843 |
0.8843 |
-0.0073 |
-0.82 |
| 2025-12-10 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0046 |
0.52 |