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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋一茜,王紫菡
- 成立日期：
- 2021-11-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 9.22亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.0170 |
-1.93 |
| 2026-04-01 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0122 |
1.40 |
| 2026-03-31 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0024 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
0.8709 |
0.8709 |
-0.0144 |
-1.63 |
| 2026-03-27 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-03-26 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0212 |
-2.34 |
| 2026-03-25 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0226 |
2.56 |
| 2026-03-24 |
0.8845 |
0.8845 |
0.0179 |
2.07 |
| 2026-03-23 |
0.8666 |
0.8666 |
-0.0233 |
-2.62 |
| 2026-03-20 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0268 |
-2.92 |
| 2026-03-19 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0250 |
-2.65 |
| 2026-03-18 |
0.9417 |
0.9417 |
-0.0024 |
-0.25 |
| 2026-03-17 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0048 |
-0.51 |
| 2026-03-16 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0205 |
2.21 |
| 2026-03-13 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0013 |
0.14 |
| 2026-03-12 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0078 |
-0.83 |
| 2026-03-11 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0091 |
-0.96 |
| 2026-03-10 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0227 |
2.46 |
| 2026-03-09 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2026-03-06 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0314 |
3.52 |