嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 净资产规模 9.97 亿元，比上期增加 -7.38% , 股票配置占比上期增加 -8.52% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 8.27 | 82.81 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.03 | 1.61 | 16.16 | 9.97 | 9.98 |
| 2025-09-30 | 9.04 | 82.04 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 3.00 | 1.65 | 14.96 | 10.77 | 11.02 |
| 2025-06-30 | 8.49 | 82.92 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1.25 | 1.62 | 15.83 | 10.17 | 10.24 |
| 2025-03-31 | 11.46 | 80.97 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 1.32 | 2.51 | 17.71 | 14.14 | 14.15 |
| 2024-12-31 | 14.24 | 79.16 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 3.16 | 3.18 | 17.68 | 17.61 | 17.99 |
| 2024-09-30 | 17.44 | 75.96 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 3.34 | 4.75 | 20.70 | 22.42 | 22.97 |
| 2024-06-30 | 12.74 | 72.89 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 1.11 | 4.54 | 26.00 | 17.46 | 17.47 |
| 2024-03-31 | 15.83 | 71.68 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 6.84 | 4.74 | 21.48 | 20.86 | 22.08 |