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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2024-10-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0177 |
-1.45 |
| 2026-02-12 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0150 |
1.25 |
| 2026-02-11 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0071 |
-0.59 |
| 2026-02-10 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0081 |
0.67 |
| 2026-02-09 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0358 |
3.07 |
| 2026-02-06 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0170 |
-1.44 |
| 2026-02-05 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0172 |
-1.43 |
| 2026-02-04 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0192 |
-1.57 |
| 2026-02-03 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0280 |
2.35 |
| 2026-02-02 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0350 |
-2.85 |
| 2026-01-30 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0365 |
-2.89 |
| 2026-01-29 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0127 |
1.02 |
| 2026-01-28 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0182 |
-1.43 |
| 2026-01-27 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-01-26 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0289 |
-2.23 |
| 2026-01-23 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0246 |
1.94 |
| 2026-01-22 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0176 |
1.40 |
| 2026-01-21 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0055 |
-0.44 |
| 2026-01-20 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0304 |
-2.36 |
| 2026-01-19 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0333 |
-2.52 |