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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2024-10-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.3484 |
1.3484 |
0.1132 |
9.16 |
| 2026-01-09 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0430 |
3.61 |
| 2026-01-08 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0085 |
0.72 |
| 2026-01-07 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0192 |
-1.60 |
| 2026-01-06 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0309 |
2.64 |
| 2026-01-05 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0363 |
3.20 |
| 2025-12-31 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0131 |
1.17 |
| 2025-12-30 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0046 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0060 |
0.54 |
| 2025-12-26 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0046 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0128 |
1.17 |
| 2025-12-24 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0102 |
0.94 |
| 2025-12-23 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0111 |
-1.01 |
| 2025-12-22 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0042 |
0.38 |
| 2025-12-19 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0056 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0106 |
-0.97 |
| 2025-12-17 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0166 |
1.54 |
| 2025-12-16 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0081 |
-0.74 |
| 2025-12-15 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0120 |
-1.09 |
| 2025-12-12 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0137 |
1.26 |