加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2024-08-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0079 |
-0.59 |
| 2025-12-30 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0123 |
-0.91 |
| 2025-12-26 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0154 |
1.15 |
| 2025-12-25 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0046 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0151 |
1.14 |
| 2025-12-19 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0291 |
2.25 |
| 2025-12-18 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0053 |
0.41 |
| 2025-12-16 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0159 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-12 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2025-12-11 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0163 |
-1.24 |
| 2025-12-10 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0180 |
1.38 |
| 2025-12-09 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0171 |
-1.30 |
| 2025-12-08 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0187 |
1.44 |
| 2025-12-04 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0154 |
-1.17 |