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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2024-08-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大北农 |
141.00 |
|
10.04% |
| 2 |
隆平高科 |
109.96 |
|
7.83% |
| 3 |
北大荒 |
95.70 |
|
6.81% |
| 4 |
荃银高科 |
60.71 |
|
4.32% |
| 5 |
藏格矿业 |
56.58 |
|
4.03% |
| 6 |
盐湖股份 |
49.41 |
|
3.52% |
| 7 |
苏垦农发 |
43.43 |
|
3.09% |
| 8 |
亚盛集团 |
42.75 |
|
3.04% |
| 9 |
农发种业 |
42.49 |
|
3.02% |
| 10 |
云天化 |
41.81 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.97% |
5.89% |
10.49% |
18.57% |
26.26% |
2.97% |
37.82% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
4017/6543 |
2808/6543 |
556/6543 |
3377/6543 |
3740/6543 |
4174/6543 |
2090/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0059 |
0.43% |
| 2026-01-08 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-01-06 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0255 |
1.89% |
| 2026-01-05 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0101 |
0.75% |
