加载中...
- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2023-11-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.81亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0062 |
0.43 |
| 2026-01-16 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0284 |
2.03 |
| 2026-01-15 |
1.3992 |
1.3992 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-14 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0039 |
0.28 |
| 2026-01-13 |
1.3959 |
1.3959 |
-0.0161 |
-1.14 |
| 2026-01-12 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0397 |
2.89 |
| 2026-01-09 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0249 |
1.85 |
| 2026-01-08 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0132 |
0.99 |
| 2026-01-07 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0105 |
-0.78 |
| 2026-01-06 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0044 |
0.33 |
| 2026-01-05 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0248 |
1.89 |
| 2025-12-31 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0069 |
-0.52 |
| 2025-12-30 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0424 |
3.31 |
| 2025-12-29 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0094 |
0.74 |
| 2025-12-26 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0349 |
2.83 |
| 2025-12-24 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0136 |
1.11 |
| 2025-12-23 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0099 |
-0.80 |
| 2025-12-22 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0176 |
1.45 |
| 2025-12-19 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0112 |
0.93 |