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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘笑明
- 成立日期：
- 2023-11-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 41.90亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0131 |
-1.07 |
| 2026-02-12 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0071 |
-0.58 |
| 2026-02-11 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0069 |
0.56 |
| 2026-02-06 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-02-05 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-02-04 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0185 |
1.54 |
| 2026-02-03 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0036 |
0.30 |
| 2026-02-02 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0178 |
-1.46 |
| 2026-01-30 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0090 |
-0.73 |
| 2026-01-29 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0210 |
1.74 |
| 2026-01-28 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0070 |
0.58 |
| 2026-01-27 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0081 |
-0.67 |
| 2026-01-26 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0059 |
0.49 |
| 2026-01-23 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0043 |
0.36 |
| 2026-01-21 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0077 |
-0.64 |
| 2026-01-20 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0155 |
1.31 |
| 2026-01-19 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0055 |
0.47 |