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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘笑明
- 成立日期：
- 2023-11-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 32.02亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0100 |
-0.84 |
| 2026-01-15 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-01-14 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0093 |
-0.77 |
| 2026-01-13 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-12 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0036 |
0.30 |
| 2026-01-09 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0038 |
0.32 |
| 2026-01-08 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0052 |
-0.43 |
| 2026-01-07 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2026-01-06 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0075 |
0.63 |
| 2026-01-05 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-31 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0046 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0080 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0046 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0026 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0058 |
-0.48 |
| 2025-12-19 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-18 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0072 |
0.60 |