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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2023-09-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5543 |
1.5543 |
-0.0093 |
-0.59 |
| 2026-02-12 |
1.5636 |
1.5636 |
0.0031 |
0.20 |
| 2026-02-11 |
1.5605 |
1.5605 |
-0.0056 |
-0.36 |
| 2026-02-10 |
1.5661 |
1.5661 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
1.5673 |
1.5673 |
0.0308 |
2.00 |
| 2026-02-06 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0056 |
0.37 |
| 2026-02-05 |
1.5309 |
1.5309 |
-0.0177 |
-1.14 |
| 2026-02-04 |
1.5486 |
1.5486 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-02-03 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0381 |
2.53 |
| 2026-02-02 |
1.5089 |
1.5089 |
-0.0352 |
-2.28 |
| 2026-01-30 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-29 |
1.5449 |
1.5449 |
-0.0183 |
-1.17 |
| 2026-01-28 |
1.5632 |
1.5632 |
-0.0095 |
-0.60 |
| 2026-01-27 |
1.5727 |
1.5727 |
0.0028 |
0.18 |
| 2026-01-26 |
1.5699 |
1.5699 |
-0.0213 |
-1.34 |
| 2026-01-23 |
1.5912 |
1.5912 |
0.0261 |
1.67 |
| 2026-01-22 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0171 |
1.10 |
| 2026-01-21 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0133 |
0.87 |
| 2026-01-20 |
1.5347 |
1.5347 |
-0.0132 |
-0.85 |
| 2026-01-19 |
1.5479 |
1.5479 |
0.0171 |
1.12 |