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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2024-04-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.50亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5805 |
1.5805 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-12 |
1.5796 |
1.5796 |
0.0207 |
1.33 |
| 2026-02-11 |
1.5589 |
1.5589 |
-0.0185 |
-1.17 |
| 2026-02-10 |
1.5774 |
1.5774 |
0.0157 |
1.01 |
| 2026-02-09 |
1.5617 |
1.5617 |
0.0251 |
1.63 |
| 2026-02-06 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0081 |
0.53 |
| 2026-02-05 |
1.5285 |
1.5285 |
-0.0242 |
-1.56 |
| 2026-02-04 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0115 |
-0.74 |
| 2026-02-03 |
1.5642 |
1.5642 |
0.0423 |
2.78 |
| 2026-02-02 |
1.5219 |
1.5219 |
-0.0348 |
-2.24 |
| 2026-01-30 |
1.5567 |
1.5567 |
-0.0071 |
-0.45 |
| 2026-01-29 |
1.5638 |
1.5638 |
-0.0172 |
-1.09 |
| 2026-01-28 |
1.5810 |
1.5810 |
-0.0326 |
-2.02 |
| 2026-01-27 |
1.6136 |
1.6136 |
0.0065 |
0.40 |
| 2026-01-26 |
1.6071 |
1.6071 |
-0.0422 |
-2.56 |
| 2026-01-23 |
1.6493 |
1.6493 |
0.0253 |
1.56 |
| 2026-01-22 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0047 |
-0.29 |
| 2026-01-21 |
1.6287 |
1.6287 |
0.0271 |
1.69 |
| 2026-01-20 |
1.6016 |
1.6016 |
-0.0203 |
-1.25 |
| 2026-01-19 |
1.6219 |
1.6219 |
0.0070 |
0.43 |