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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2024-04-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.51亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6149 |
1.6149 |
0.0321 |
2.03 |
| 2026-01-15 |
1.5828 |
1.5828 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-14 |
1.5834 |
1.5834 |
0.0046 |
0.29 |
| 2026-01-13 |
1.5788 |
1.5788 |
-0.0183 |
-1.15 |
| 2026-01-12 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0450 |
2.90 |
| 2026-01-09 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0282 |
1.85 |
| 2026-01-08 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0150 |
0.99 |
| 2026-01-07 |
1.5089 |
1.5089 |
-0.0119 |
-0.78 |
| 2026-01-06 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0051 |
0.34 |
| 2026-01-05 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0282 |
1.90 |
| 2025-12-31 |
1.4875 |
1.4875 |
-0.0075 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0485 |
3.35 |
| 2025-12-29 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0107 |
0.75 |
| 2025-12-26 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0394 |
2.82 |
| 2025-12-24 |
1.3949 |
1.3949 |
0.0156 |
1.13 |
| 2025-12-23 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0115 |
-0.83 |
| 2025-12-22 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0200 |
1.46 |
| 2025-12-19 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0126 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0128 |
-0.93 |