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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2025-03-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.2811 |
2.2811 |
0.1429 |
6.68 |
| 2026-01-09 |
2.1382 |
2.1382 |
0.0548 |
2.63 |
| 2026-01-08 |
2.0834 |
2.0834 |
-0.0185 |
-0.88 |
| 2026-01-07 |
2.1019 |
2.1019 |
0.0150 |
0.72 |
| 2026-01-06 |
2.0869 |
2.0869 |
0.0024 |
0.12 |
| 2026-01-05 |
2.0845 |
2.0845 |
0.0584 |
2.88 |
| 2025-12-31 |
2.0261 |
2.0261 |
-0.0081 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
2.0342 |
2.0342 |
0.0196 |
0.97 |
| 2025-12-29 |
2.0146 |
2.0146 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
2.0155 |
2.0155 |
-0.0151 |
-0.74 |
| 2025-12-25 |
2.0306 |
2.0306 |
0.0026 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
2.0280 |
2.0280 |
0.0224 |
1.12 |
| 2025-12-23 |
2.0056 |
2.0056 |
-0.0091 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
2.0147 |
2.0147 |
0.0677 |
3.48 |
| 2025-12-19 |
1.9470 |
1.9470 |
0.0023 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.9447 |
1.9447 |
-0.0342 |
-1.73 |
| 2025-12-17 |
1.9789 |
1.9789 |
0.0944 |
5.01 |
| 2025-12-16 |
1.8845 |
1.8845 |
-0.0601 |
-3.09 |
| 2025-12-15 |
1.9446 |
1.9446 |
-0.0433 |
-2.18 |
| 2025-12-12 |
1.9879 |
1.9879 |
0.0343 |
1.76 |