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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2025-03-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.82亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9183 |
2.2958 |
-0.0523 |
-2.23 |
| 2026-02-12 |
0.9392 |
2.3480 |
0.0910 |
4.03 |
| 2026-02-11 |
0.9028 |
2.2570 |
-0.0453 |
-1.97 |
| 2026-02-10 |
0.9209 |
2.3023 |
0.0035 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
0.9195 |
2.2988 |
0.1395 |
6.46 |
| 2026-02-06 |
0.8637 |
2.1593 |
-0.0475 |
-2.15 |
| 2026-02-05 |
0.8827 |
2.2068 |
-0.0530 |
-2.35 |
| 2026-02-04 |
0.9039 |
2.2598 |
-0.0883 |
-3.76 |
| 2026-02-03 |
0.9392 |
2.3480 |
0.0778 |
3.42 |
| 2026-02-02 |
0.9081 |
2.2703 |
-0.0888 |
-3.76 |
| 2026-01-30 |
0.9436 |
2.3590 |
0.0555 |
2.41 |
| 2026-01-29 |
0.9214 |
2.3035 |
0.0138 |
0.60 |
| 2026-01-28 |
0.9159 |
2.2898 |
0.0033 |
0.14 |
| 2026-01-27 |
0.9146 |
2.2865 |
0.0603 |
2.71 |
| 2026-01-26 |
0.8905 |
2.2263 |
0.0140 |
0.63 |
| 2026-01-23 |
0.8849 |
2.2123 |
-0.0142 |
-0.64 |
| 2026-01-22 |
2.2264 |
2.2264 |
0.0643 |
2.97 |
| 2026-01-21 |
2.1621 |
2.1621 |
0.0248 |
1.16 |
| 2026-01-20 |
2.1373 |
2.1373 |
-0.0606 |
-2.76 |
| 2026-01-19 |
2.1979 |
2.1979 |
-0.0279 |
-1.25 |