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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2025-03-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.82亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
0.9436 |
2.3590 |
0.0555 |
2.41 |
| 2026-01-29 |
0.9214 |
2.3035 |
0.0138 |
0.60 |
| 2026-01-28 |
0.9159 |
2.2898 |
0.0033 |
0.14 |
| 2026-01-27 |
0.9146 |
2.2865 |
0.0603 |
2.71 |
| 2026-01-26 |
0.8905 |
2.2263 |
0.0140 |
0.63 |
| 2026-01-23 |
0.8849 |
2.2123 |
-0.0142 |
-0.64 |
| 2026-01-22 |
2.2264 |
2.2264 |
0.0643 |
2.97 |
| 2026-01-21 |
2.1621 |
2.1621 |
0.0248 |
1.16 |
| 2026-01-20 |
2.1373 |
2.1373 |
-0.0606 |
-2.76 |
| 2026-01-19 |
2.1979 |
2.1979 |
-0.0279 |
-1.25 |
| 2026-01-16 |
2.2258 |
2.2258 |
-0.0445 |
-1.96 |
| 2026-01-15 |
2.2703 |
2.2703 |
-0.0178 |
-0.78 |
| 2026-01-14 |
2.2881 |
2.2881 |
0.0608 |
2.73 |
| 2026-01-13 |
2.2273 |
2.2273 |
-0.0538 |
-2.36 |
| 2026-01-12 |
2.2811 |
2.2811 |
0.1429 |
6.68 |
| 2026-01-09 |
2.1382 |
2.1382 |
0.0548 |
2.63 |
| 2026-01-08 |
2.0834 |
2.0834 |
-0.0185 |
-0.88 |
| 2026-01-07 |
2.1019 |
2.1019 |
0.0150 |
0.72 |
| 2026-01-06 |
2.0869 |
2.0869 |
0.0024 |
0.12 |
| 2026-01-05 |
2.0845 |
2.0845 |
0.0584 |
2.88 |